新年伊始,湖北交投集團司庫信息系統(一期)于1月1日正式上線試運行,系統涵蓋賬戶管理、融資管理、擔保管理、輔助決策等核心功能模塊,實現了集團公司賬戶、資金、融資等動態可視和流程監控。
按照國務院國資委文件要求,湖北交投集團對標世界一流企業,依托財務公司管理平臺,率先在地方國有企業、全國交通投資行業中啟動司庫體系建設。精準協同推進工作,堅持上下協同聯動,集團公司主要領導親自指揮,多次研究司庫體系頂層設計、整體規劃和實施方案,保障司庫體系時序保質完成。夯實制度規范管理,按照“1+N”制度體系,制訂司庫管理辦法,修訂了銀行賬戶、資金集中、融資管理和定價管理等配套制度,再造28個業務流程。穩步推動開發工作,密集訪談研究,制訂藍圖計劃,確定4個建設周期和11項系統模塊,聯合組建業務開發團隊,全面部署系統設計開發工作。保障系統穩健運行,克服疫情封控等不利影響,“現場+遠程”方式組織系統UAT測試33場,收集問題清單238份,通過精密測試和高效反饋,司庫信息系統運行日趨穩定。
上線不是終點,而是新的起點。湖北交投集團將著力建設“智能友好、穿透可視、功能強大、安全可靠”的司庫信息系統,全面精簡銀行賬戶,提高資金運作效率,完善融資擔保功能,同時啟動系統二期開發,新增資金結算、授信管理等功能,進一步實現對集團公司金融資源集約、高效、安全管理。