12月13日-15日,省政府國資委舉行2023年度財務監管暨國有資產統計、財務預決算布置培訓,各市(州)國資委分管領導、省屬企業總會計師參加會議。在會上,湖北交投集團受邀分享了司庫體系建設實踐和經驗做法,深入解讀了建設政策和需求背景,并就司庫體系建設提出了工作思路、目標策略及實施計劃,為加快推動我省國資國企財務管理數字化轉型升級提供了“交投樣本”。
湖北交投集團自啟動司庫體系建設以來,歷經502天建設、運營和推廣,目前已成功上線一期、二期司庫信息系統,涵蓋賬戶、融資、擔保、結算等模塊,實現“超級網銀”功能,布局5張可視化大屏和“掌上司庫”,做到了資金賬戶全局可視,債務擔保全量可測,支付結算全盤可控,授信借款全面可管。
一把手工程,與央企同步推進司庫建設。主動對標一流,與中央企業同步啟動司庫體系建設,建立了覆蓋集團公司領導層、職能部門及財務公司分層管理架構,重塑國企資金管理模式,走在全省地方國企前列。一張網布局,高水平設計資金管理制度。建立“1+N”司庫管理制度體系,規范銀行賬戶、資金集中、資金定價、融資管理、資金結算等操作流程,通過系統內嵌管控流程,實現了制度成體系、管理無盲區。一體化建設,統籌推進系統互聯互通。實現動態切片管理,滾動性能優化,逐步打通集團設計、招采、合同、共享、結算、核算等全業務流程,打破信息孤島,推倒信息煙囪,實現系統互聯互通。一盤棋謀劃,以點帶面推進系統推廣應用。按照“試點一批、推廣一批”的原則,保障全集團推廣司庫應用成效,提高系統應用操作性,實現對集團資金資源“調得動”“用得好”。
下一步,湖北交投集團將緊緊圍繞對標世界一流企業價值創造行動要求,依托財務公司管理平臺,聚焦效益效率核心指標,增強財務集團化管控、集約化運作能力,優化金融資源配置,加快構建世界一流財務管理體系。