2023年9月30日,湖北交投集團司庫信息系統(二期)第二批次功能上線試運行,本次功能涵蓋授信管理、借款管理及資金計劃(預算)。首次將授信與借款納入集團統一管理,在已實現“超級網銀”統一結算的基礎上新增資金計劃(預算)管理,有效管控資金支出,維護資金鏈安全和資金整體平衡。
隨著司庫信息系統(二期)第二批次功能的上線,集團司庫管理能力再提升。一是上線授信管理,實現集團授信資源統籌管理。從金融資源的源頭上管控品種、期限和渠道,能夠有效控制帶息負債總體規模與結構。二是上線借款管理,實現集團借款統一管控。依托系統功能,全局可視存量整體借款,審慎開展借款相關業務。三是上線資金計劃(預算),強化資金計劃約束管理。明確年、季、月資金計劃管控,逐步實現“有預算不超支,無預算不開支”,進一步加快建立全集團階梯式資金計劃管理體系,強化資金計劃剛性約束。
下一步,湖北交投集團將繼續圍繞省委省政府數字化轉型要求,搶抓國資委司庫體系建設機遇,全面建設世界一流財務管理體系,切實提升集團整體資金運營效率,降低資金成本,防控債務風險,為湖北建設全國構建新發展格局先行區貢獻交投智慧和力量。